積極實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提升資金運營能力

2011年公司緊緊圍繞市政府下達的融資目標任務(wù)，按照“渠道多元、調(diào)度有序、成本優(yōu)先、保障有力、監(jiān)管到位”的總體要求，不斷提高資金運營工作科學(xué)化、精細化水平。2011年10月8日，公司成功完成“一般公司類”轉(zhuǎn)換，退出了地方融資平臺序列，成為我省首批完成轉(zhuǎn)型的最大的地方融資平臺公司之一，是公司成立以來又一標志性事件，充分體現(xiàn)了公司市場化運作能力，為公司后續(xù)與銀行合作和資本市場融資提供了根本性支撐，為“十二五”時期實現(xiàn)又好又快發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

一、完善多元融資戰(zhàn)略，加大資金籌集力度。堅持“多渠道、市場化”，積極調(diào)整優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大直接融資力度，不斷鞏固間接融資渠道。2011年12月2日，公司第四期28億元債券發(fā)行申請獲國家發(fā)改委核準批復(fù)。2011年公司積極適應(yīng)信貸緊縮形勢，把握國家政策導(dǎo)向，以水利設(shè)施項目、保障性住房項目等為重點，積極拓展銀行合作新領(lǐng)域，與20多家市域內(nèi)外銀行戰(zhàn)略合作關(guān)系不斷加強。

二、完善資金統(tǒng)管模式，確保資金運行規(guī)范。按照“獨立核算、統(tǒng)一調(diào)度、有償劃轉(zhuǎn)、余額控制”的原則，制定實施《市屬國有獨資公司資金管理辦法》，加強市屬國有獨資公司資金調(diào)度管理。按照“調(diào)度有序、風(fēng)險可控、良性循環(huán)、效用最大”的要求，建立市區(qū)建投公司預(yù)算管理機制，加強區(qū)級借調(diào)資金監(jiān)管，防范財務(wù)風(fēng)險。

三、完善融資基礎(chǔ)管理，保障項目資金需求。適應(yīng)銀行貸款風(fēng)險管控要求，積極盤活公司存量資產(chǎn)，有效提升資產(chǎn)價值，增強抵押擔(dān)保能力。加強融資項目研究謀劃和有效儲備，確保公司融資工作可持續(xù)發(fā)展。按照“計劃指導(dǎo)、合同控制、靈活調(diào)度、聯(lián)合把關(guān)”的要求，完善資金“預(yù)撥制”管理模式，實現(xiàn)資金支付“零延遲”，切實保障市級重點工程和重大項目順利推進。在全省率先實施中小企業(yè)委貸工作，共計發(fā)放委貸資金約6.2億元，促進緩解中小企業(yè)“融資難”問題。